Listamos neste tópico os módulos relacionados às movimentações financeiras no ZWeb.
Listamos neste tópico os módulos relacionados às movimentações financeiras no ZWeb.
O menu “Financeiro” do sistema permite o gerenciamento completo das finanças da empresa, incluindo o controle de despesas, receitas, transferências e a geração de relatórios financeiros.
Despesas: lista todas as contas a pagar registradas no sistema, permitindo também o cadastro manual de novas despesas. Receitas: exibe os recebíveis da empresa, com opção de cadastro manual de novas receitas. Movimentações: apresenta todas as movimentações financeiras registradas, sendo um módulo voltado apenas para visualização. Transferências: permite o cadastro de transferências entre contas cadastradas no sistema.
Gestão financeira: inclui o plano de contas e o Relatório DRE (Demonstrativo de Resultados do Exercício). Outros: abrange funções adicionais, como cadastro de contas bancárias, metas financeiras, categorias de movimentações, parcelamentos (cadastro de formas de pagamento), bandeiras e administradoras de cartões. Relatórios: fornece diversos tipos de relatórios financeiros.
Acessando o módulo de “Despesas”, será apresentada uma lista de despesas já
Buscar: pesquisa por número de documento, conta, fornecedor, descrição e valor. Exibir despesas (): filtro para listar despesas por status. Filtrar (): permite aplicar critérios avançados para exibição das despesas. Exibir colunas (): escolha quais colunas exibir e reordenar na lista. Imprimir (⎙): gera um relatório das despesas da tela. Ações – Efetuar pagamento / estornar pagamento: pague ou estorne os valores da despesa. Informe a data do movimento, conta bancária da operação, tipo de pagamento e o desconto. Na tabela, é possível utilizar o duplo clique para editar os campos de juros, multa, desconto e valor pago.
Ao finalizar o pagamento, clique em salvar. Cadastrar Despesa: funcionalidade para incluir manualmente uma nova despesa.
Clique na opção “Filtrar” para exibir apenas as despesas desejadas. É possível aplicar critérios como status, período e valores esperados em uma coluna específica (selecione a coluna e digite a informação no campo “Buscar por”).
Marque as caixas de seleção (☑) referente as colunas que serão apresentadas e reordene-as utilizando o .
Ao utilizar essa função, o sistema gera relatórios que podem ser impressos ou exportados em formato CSV, com base nos filtros aplicados.
Vencimento: limite de dados para pagamento. Conta: conta bancária utilizada para o pagamento.
Fornecedor: defina o fornecedor em casos de despesas provenientes de compra de produtos / contratação de serviço. Descrição: detalhes da despesa. Valor R$: valor da despesa. Data de criação: data de criação da despesa. Documento: número do documento garantido (ex.: nota fiscal). Plano de contas: informe o plano de contas que a despesa será registrada. Pago em: informe a data em que a despesa foi paga. Liberado somente quando ela for definida como paga, na chave seletora “Pago”, à direita do tipo de pagamento. Tipo de pagamento: informe a forma de pagamento utilizada para quitar a despesa. Campo também só fica disponível quando a despesa está definida como paga. Vezes: defina quantas vezes essa despesa se repetirá. Somente possível configurar quando a chave seletora “Repetir” estiver ativa. Periodicidade: defina a frequência com que esta despesa se repetirá. Por exemplo: Uma despesa gerada por meio de um parcelamento de 8x, no campo Vezes terá “8” e no campo Periodicidade terá “Mensal”, gerando uma despesa por mês para os próximos 8 meses. Também somente é possível configurar quando a chave seletora “Repetir” estiver ativa. Observações: Campo livre para descrever observações sobre a despesa.
O módulo de “Receitas” oferece funcionalidades semelhantes às despesas, com algumas
Quando não há conta a receber selecionada ☑, estarão disponíveis somente as opções “Importar arquivo de retorno” e “Gerar arquivos de remessa”. Importar arquivo de retorno: permite carregar arquivos do banco para registro automático. Emitir NFC-e (Decreto 56670/22): permite gerar uma NFC-e da receita conforme as exigências do Decreto 5670/22. Gerar arquivos de remessa: gera o arquivo de remessa dos boletos para enviar ao banco. API PIX: realiza a comunicação com API para que a receita seja registrada no PIX integrado no sistema. Efetuar recebimento / estornar recebimento: receba ou estorne os valores da receita. Informe a data do movimento, conta bancária da operação, tipo de pagamento e o desconto.
Na tabela, é possível utilizar o duplo clique para editar os campos de juros, multa, desconto e valor pago. Ao finalizar o pagamento, clique em salvar. Emitir boleto: gera um boleto em PDF da conta selecionada. Imprimir boleto: abre uma nova guia com o PDF do boleto selecionado. Não enviar boleto: define que o boleto da conta selecionada não será enviado no próximo arquivo de remessa. Reenviar boleto: reinsere o boleto ao próximo arquivo de remessa. Gerar recibo: abre uma nova guia com um PDF de um recibo da conta. Enviar mensagem pelo WhatsApp: envia o boleto para o telefone informado no cadastro do cliente. Gerar carnê: abre uma nova guia com um PDF do carnê de pagamento para as parcelas. Gerar nota promissória: abre uma nova guia com um PDF de uma nota promissória (documento que formaliza o compromisso de pagamento) das parcelas da conta. Gerar duplicata: abre uma nova guia com um PDF de uma duplicata mercantil relacionada ao recebível. Excluir: excluir a despesa selecionada da listagem.
Ao efetuar uma venda no sistema, a movimentação financeira relacionada à ela é cadastrada automaticamente nas receitas. Os campos obrigatórios para o cadastro de uma
Vencimento: limite de dados para recebimento. Conta: conta bancária utilizada para o recebimento. Cliente: defina o cliente que pagará essa conta. Descrição: descreva a receita para mais fácil localização na listagem. Valor R$: valor da receita. Data de criação: data de criação da receita. Documento: número do documento garantido (ex.: nota fiscal). Plano de contas: informe o plano de contas no qual a receita será registrada. Recebido em: informe a data em que a receita foi paga. Liberado somente quando a receita for marcada como recebida, na chave seletora “Recebido”, à direita do tipo de recebimento. Tipo de recebimento: informe a forma de pagamento utilizada pelo cliente no pagamento da receita. Campo também só fica disponível quando a receita está definida como recebida. Vezes: defina quantas vezes essa receita se repetirá. Somente possível configurar quando a chave seletora “Repetir” estiver marcada.
Periodicidade: defina a frequência com que esta receita se repetirá. Por exemplo: Uma receita gerada por meio de um parcelamento de 8x, no campo Vezes terá “8” e no campo Periodicidade terá “Mensal”, gerando uma receita por mês para os próximos 8 meses. Também somente é possível configurar quando a chave seletora “Repetir” estiver marcada. Nosso número: número identificador gerado para cada boleto emitido. Observações: campo livre para descrever observações.
Este módulo é destinado exclusivamente à visualização de movimentações financeiras, com opções de busca, filtragem e impressão de relatórios.
Permite ao registrador transferências entre contas do sistema. As opções disponíveis
Buscar: utilize para pesquisar pela origem, destino, descrição e valor. Filtrar: realize filtros por qualquer uma das colunas e por um período. Exibir colunas: escolha quais colunas devem aparecer clicando na caixa de marcação à esquerda. Reordene as colunas pelo ícone à direita. Imprimir: gere relatórios detalhados em formato PDF ou CSV. Ações: botão liberado somente quando selecionadas uma ou mais transferências na listagem. Possibilita a definição de status (Transferido / Não transferido) e a exclusão das transferências selecionadas.
Utilize essa função para cadastrar uma nova transferência. Os campos disponíveis no
Data – Hora: data e hora da transferência. Conta origem: conta de onde o valor de transferência será subtraído. Conta destino: conta para onde o valor de transferência será adicionado. Descrição: descrição da transferência, campo de preenchimento livre. Valor R$: valor da transferência. Transferido: chave seletora para informar se a transferência já foi realizada ou não.
Opção destinada à criação de plano de contas e geração do relatório DRE (Demonstração do Resultado do Exercício). Clique aqui para acessar o tutorial completo sobre o módulo.
Na opção “Outros”, encontram-se os menus para cadastro de contas bancárias, metas, categorias, parcelamentos, bandeiras e administradoras de cartões.
Cadastre as contas bancárias que utilizará para as movimentações financeiras do sistema. Clique aqui para acessar o tutorial completo sobre a configuração para o cadastro das contas e geração de boletos.
Módulo direcionado à criação de metas financeiras no sistema, sendo estas somente relacionadas à despesas, funcionando como um controle de gastos. Compartilha das mesmas funções de filtragem e exibição da listagem dos módulos anteriores, com a diferença da adição da função de Meta Geral.
Função voltada à criação de uma meta geral de despesas, sem categorias vinculadas a ela, sendo possível defini-la em percentual ou valor.
Utilize essa função para cadastrar uma meta financeira. Os campos disponíveis são:
Descrição: campo livre para definir a descrição da meta. Ex.: Energia mensal Categoria: selecione qual a categoria da meta (Cadastro de categorias no próximo tópico). Valor estimado R$: valor máximo da meta. Vezes: defina quantas vezes a meta deverá se repetir (somente é possível alterar quando a chave seletora “Repetir” estiver ativa).
Módulo destinado à criação de categorias de receitas e despesas. Para cadastrar uma categoria, clique no botão “Cadastrar categoria”. Os campos
Descrição: campo livre para descrever a nova categoria. Utilizar em: seleção de tipo de categoria (receita ou despesa).
Categoria pai: se a categoria for subsequente de outra, este é o campo para informá- la. Exemplo: A categoria “Receitas de Cartão” é subsequente de uma venda, portanto a categoria “Receitas de Vendas” será a categoria pai dela.
Módulo destinado à criação de diferentes formas de pagamento. Clique aqui para acessar o tutorial completo sobre o cadastro de formas de pagamento.
Módulo destinado ao cadastro de bandeiras de cartão. Compartilha das mesmas funções de filtragem e exibição da listagem que os módulos anteriores. Para cadastrar uma nova bandeira de cartão, clique no botão “Cadastrar bandeira” para informar a descrição e definir se estará ativo ou inativo.
Módulo destinado ao cadastro das administradoras de cartões. Para cadastrar uma nova administradora de cartões, clique no botão “Cadastrar administradora”.
Nome: campo para a inserção do nome da administradora de cartões. Agente financeiro: se houver um agente financeiro desta administradora de cartões, realize o cadastro dele como cliente e selecione neste campo. CNPJ: campo inserir o CNPJ da administradora de cartões.
Módulo destinado às configurações do módulo “Financeiro”. As configurações disponíveis
Dias de carência: configuração para os dias de carência da cobrança dos juros e multas do ZWeb. Multa: percentual ou valor da multa a ser aplicada no vencimento de uma receita. Juros (% mensal): percentual mensal de juros a ser aplicado nas receitas (Juros = Dias de Atraso × (Juros Mensal ÷ 30) × Valor do Documento). Recebimento com juros e multas: marque esta opção para habilitar o controle de juros e multas na conta do ZWeb.
Tipo de impressão do recibo: Selecione entre 80mm ou A4.
Módulo destinado a gerar relatórios relacionados às movimentações financeiras registradas no sistema.
Receitas: relatório de receitas cadastradas no sistema, sendo possível filtrar por um determinado período, por status, cliente, forma de pagamento e categoria. Despesas: relatório de despesas cadastradas no sistema, sendo possível filtrar por um determinado período, por status, fornecedor e categoria. Fluxo de caixa: relatório que dispõe uma totalização de valor mensal de receitas e despesas previstas para um período, apresentando um cálculo de diferença entre elas e o saldo do mês Cobrança: relatório de receitas se cada cliente, sendo possível filtrar por um determinado período, por status e cliente. Movimentações por categoria: relatório de despesas e receitas separado por categoria, sendo possível filtrar por um determinado período, por status e categoria.
Receitas por categoria: relatório de receitas separado por categoria, sendo possível filtrar por um determinado período, por status e categoria. Despesas por categoria: relatório de despesas separado por categoria, sendo possível filtrar por um determinado período, por status e categoria. Fechamento de caixa: relatório que dispõe todos os fechamentos de caixa com os respectivos valores, sendo possível filtrar por um determinado período e caixa. Comissões: relatório que dispõe as comissões referentes às vendas separado por vendedor, sendo possível filtrar por um determinado período, pelo tipo de venda, vendedor e status de pagamento. Transferências: relatório de transferências entre contas registradas no sistema, sendo possível filtrar por um determinado período, pela conta de origem, conta de destino e status da transferência.