Listamos neste tópico o processo de cadastro das informações para geração de boletos e as instituições bancárias atendidas pelo sistema.
Listamos neste tópico o processo de cadastro das informações para geração de boletos e as instituições bancárias atendidas pelo sistema.
O sistema permite gerar boletos registrados para diversos bancos. Neste artigo, explicamos como configurá-lo para emissão.
Banco do Brasil S.A. Banco Santander (Brasil) S.A. Caixa Econômica Federal Banco Bradesco S.A. Itaú Unibanco S.A. Banco Cooperativo Sicredi S.A. Banco Cooperativo do Brasil S.A. – BANCOOB (Sicoob) Lista de bancos para os quais o sistema gera os boletos via API (clique para
Banco Inter S.A. Banco Cooperativo Sicredi S.A. Banco Cooperativo do Brasil S.A. – BANCOOB (Sicoob) Banco Santander (Brasil) S.A.
Para realizar o cadastro da conta bancária, acesse o menu Financeiro > Outros > Contas. Clique no botão “Cadastrar conta” no canto superior direito.
Nome: nome da conta. Procure informar nomes diferentes para cada conta. Banco: selecione o banco que está cadastrando (caso emitir boletos com esta conta, de acordo com o banco selecionado, será exibida a opção para trabalhar com a API). Saldo inicial: informe o saldo atual da conta bancária. Agência: número da agência bancária. Número da conta: número da conta bancária. Operação: tipo de operação da conta, por exemplo: conta corrente. Telefone: número do telefone da agência. Gerente: nome do gerente da conta bancária. Agente financeiro: é cadastro do responsável pelos pagamentos. Caso tenha dúvidas se precisa ou não cadastrar, consulte o gerente da conta. Ativo: indica se a conta está “ativa” ou “inativa”. Emite boleto: marque a opção caso utilizar a emissão de boletos com esta conta.
Caso tenha marcado a opção emite boleto, novos campos serão exibidos para o preenchimento das informações gerais da conta.
Entre em contato com o banco e solicite auxílio para o correto preenchimento das informações. Sequência inicial: faixa inicial do boleto que irá emitir, por padrão inicia-se em 1. Sequência limite: informe a numeração limite de emissão, por exemplo, se for emitir 9000 boletos na empresa, preencha o campo com o número 9000. Sequência atual: cadastre a numeração atual dos boletos. Carteira: selecione a carteira que utilizará para emitir os boletos. Tipo: escolha o tipo de emissão. Código do convênio: é o código que irá compor a remessa do banco, juntamente com o código do beneficiário, posto beneficiário e código de transmissão. Número da remessa: informe o número da remessa do banco. Aceite: indica se o Pagador (Quem recebe o boleto) aceitou o boleto, se assinou o documento de cobrança que originou o boleto. Se escolhe Sim, o Beneficiário (Quem
emite o boleto) precisará de algum documento onde o Pagador reconhece a dívida para poder protestar o título. Multa: percentual de multa. Juros (% diário): percentual de juros diário em caso de atraso no pagamento. Dias para Protesto: defina os dias para protestar o boleto. Espécie de documento: espécie determinada pelo banco. API: ao marcar esta opção quando disponível, o sistema irá exibir os campos da API de acordo com o banco selecionado. Ao finalizar o cadastro, clique em “salvar”.